久盈C(013695)
  • 基金類型:混合型
  • 狀態:
  • 風險等級:
  • 單位凈值 : 1.000
  • 日漲跌幅:
  • 今年以來收益率:
0
6個月收益率
6個月
3個月
1個月
                                                                                                                                       
基金名稱弘毅遠方久盈混合C基金代碼013695
基金類別混合型運作方式契約型開放式
基金托管人

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

成立日期2022年6月7日
投資目標

在嚴格控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產配置,尋求基金資產的長期穩健增值,力爭獲得超越業績比較基準的穩定收益。

投資策略本基金充分發揮基金管理人的投資研究優勢,通過對宏觀經濟基本面(包括經濟運行周期、財政及貨幣政策、產業政策)、流動性水平(包括資金面供求情況、證券市場估值水平)的深入研究分析以及市場情緒的合理判斷,緊密追蹤股票市場、債券市場、貨幣市場三大類資產的預期風險和收益,并據此對本基 金資產在股票、債券、現金之間的投資比例進行動態調整,謀求基金資產的長期穩健增值。
投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股 票(包括主板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、債券(包 括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、 超短期融資券、次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉 換債券(含分離交易可轉債)及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支 持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀 行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允 許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 基金的投資組合比例為:本基金股票投資占基金資產的比例范圍為0%-40%。投資于同業存單比例不超過基金資產的20%。本基金每個交易日日終在扣除股指 期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金以后,本基金保留的現金或投資于到 期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。

業績比較基準中證綜合債指數收益率×80% + 滬深300指數收益率×20%。
風險收益特征

本基金為混合型基金,其風險和預期收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金, 而低于股票型基金。

  • 管理費率 按照基金資產凈值的0.6%年費率計提
  • 托管費率 按照基金資產凈值的0.1%年費率計提
  • 銷售服務費 按照基金資產凈值的0.2%年費率計提
  • 認申購費率 C類基金份額不收取認/申購費


   

  • 贖回費率
    持有期限(N)
    N<7日
    7日≤N<30日
    N30日                            
    費率
    1.50%
    0.50%
    0
  • 注:上述“年”指的是365個自然日

現任基金經理
  • 伍銀 基金經理
    伍銀 基金經理
    上海財經大學金融學碩士。曾任永誠財產保險股份有限公司固定收益研究員、永誠保險資產管理有限公司固定收益投資經理。2023 年8 月加入弘毅遠方基金管理有限公司。
  • 馬佳 金融工程部總經理
    馬佳 金融工程部總經理
    華東理工大學數學與應用數學學士。曾任上海海煙物流發展有限公司財務部財務分析員、德勤華永會計師事務所企業風險管理服務部經理、太平洋資產管理有限責任公司合規與風險管理部董事。 2018年7月加入弘毅遠方基金管理有限公司,曾任風控合規部負責人,現任金融工程部總經理。
歷任基金經理
姓名 職位 任職時間
周鵬 投資研究部副總經理 2022-03-04至2022-07-08
葛亮 固定收益部總經理助理 2022-06-07至2023-07-12
序號 項目 金額(元) 占基金總資產比例(%)
1 權益投資
其中:股票
存托憑證
17,865,003
17,865,003
0
35.15
35.15
0.00
2 基金投資
0
0.00
3 固定收益投資
其中:債券
資產支持證券
24,398,698.77
24,398,698.77
0
48.00
48.00
0.00
4 金融衍生品投資
其中:遠期
期貨
期權
權證
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5 買入返售金融資產
買斷式回購的買入返售金融資產
1,199,946.28
0
2.36
0.00
6 貨幣市場工具
0
0.00
7 銀行存款和計算備付金合計
7,364,987.81
14.49
8 其他投資市值
516.81
0.00
更新時間:2023-12-31
序號 股票代碼 股票名稱 股票數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 600519 貴州茅臺 1,800 3,106,800 6.13
2 601318 中國平安 30,000 1,209,000 2.39
3 600036 招商銀行 34,500 959,790 1.89
4 601166 興業銀行 40,500 656,505 1.30
5 600900 長江電力 27,300 637,182 1.26
6 601899 紫金礦業 45,900 571,914 1.13
7 600276 恒瑞醫藥 12,400 560,852 1.11
8 600030 中信證券 27,200 554,064 1.09
9 600887 伊利股份 17,700 473,475 0.93
10 601398 工商銀行 97,700 467,006 0.92
更新時間:2023-12-31
            年份 分配方案 登記日 除息日 分配方式 除息日凈值 現金紅利發放日
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