高端制造C(011887)
  • 基金類型:混合型
  • 狀態:
  • 風險等級:
  • 單位凈值 : 1.000
  • 日漲跌幅:
  • 今年以來收益率:
0
6個月收益率
6個月
3個月
1個月
                                                                                                                                       
基金名稱弘毅遠方高端制造混合型發起式證券投資基金C基金代碼011887
基金類別混合型運作方式契約型開放式
基金托管人

廣發證券股份有限公司

成立日期 2021年6月1日
投資目標

本基金以自下而上選股策略為主,以基本面分析為立足點,深度挖掘、精選個股,同時輔以自上而下行業配置策略,在科學嚴格管理風險的前提下,重點投資于高端制造主題相關的優質上市公司,謀求基金資產的中長期超額回報。

投資策略本基金采用自上而下的方法進行大類資產配置,通過對宏觀經濟、政策環境、證券市場走勢的跟蹤和綜合分析,進行前瞻性的戰略判斷,合理確定基金在股票、債券、現金等各類別資產中的投資比例,并適時進行動態調整。本基金所界定的高端制造行業是指為國民經濟和國防建設提供先進生產技術裝備的,具備高技術含量、高附加值的制造業,以及為其提供服務配套的相關行業,既包括傳統產業,也包括戰略新興產業。從行業劃分來看,高端制造主題涉及的行業包括:電氣設備、機械設備、國防軍工、汽車、化工、電子、計算機、通信、綜合等申萬一級行業。 本基金所指的高端制造主題相關公司主要包括以下兩類公司: (1)主營業務所屬行業為上述行業,且產品或服務具有較高技術含量、較高附加值等特點的公司; (2)對于當前未被歸入前述行業,但后續通過引入技術創新、變革運營模式、實施資產并購或重組以及其他途徑實現業務轉型,轉型后提供的產品或服務隸屬于上述行業,且這些產品或服務具有較高技術含量、較高附加值等特點,未來有望成為主要收入或利潤來源的公司,本基金也可將其納入高端制造主題相關公司范疇。
投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票以及存托憑證)、新三板精選層股票、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

本基金所投資新三板精選層掛牌公司被調出精選層的,自調出之日起,基金管理人不得新增投資該股票,并應當逐步將該股票調出投資組合;基金所投資精選層掛牌公司因轉板上市被調出精選層的除外?;鸬耐顿Y組合比例為:本基金投資組合中股票資產投資比例為基金資產的60%-95%,其中投資于高端制造主題相關證券比例不低于非現金基金資產的80%,投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0-50%,投資于新三板精選層股票的比例不超過股票資產的10%;每個交易日日終在扣除股指期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金以后,本基金保留的現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。

業績比較基準中證高端裝備制造指數收益率×65%+恒生指數收益率(使用估值匯率折算)×5%+中債綜合全價(總值)指數收益率×30%
風險收益特征

本基金為混合型基金,其風險和預期收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金,而低于股票型基金。本基金投資港股通標的股票,將需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。本基金投資新三板精選層股票的,可能面臨流動性風險、掛牌公司經營風險、掛牌公司降層風險、掛牌公司終止掛牌風險、精選層市場股價波動風險、投資集中風險等。

  • 管理費率按照基金資產凈值的1.2%年費率計提
  • 托管費率按照基金資產凈值的0.2%年費率計提
  • 銷售服務費按照基金資產凈值的0.5%年費率計提
  • 認申購費率C類基金份額不收取認/申購費


   

  • 贖回費率
    持有期限(N)
    N<7日
    7日≤N<30日
    N30日                            
    費率
    2.00%
    0.50%
    0
  • 注:上述“年”指的是365個自然日

現任基金經理
  • 樊可 投資研究部副總經理
    樊可 投資研究部副總經理
    上海交通大學工商管理碩士。曾任中核集團秦山核電廠工程師、中國廣核集團設計院高級工程師及高級主管、民生證券研究院高級研究員(高端制造)。 2018年8月加入弘毅遠方基金管理有限公司,曾任投資研究部高級研究員,現任投資研究部副總經理。
歷任基金經理
姓名 職位 任職時間
周鵬 投資研究部副總經理 2021-06-01至2022-06-10
序號 項目 金額(元) 占基金總資產比例(%)
1 權益投資
其中:股票
存托憑證
18,972,750
18,972,750
0
88.67
88.67
0.00
2 基金投資
0
0.00
3 固定收益投資
其中:債券
資產支持證券
0
0
0
0.00
0.00
0.00
4 金融衍生品投資
其中:遠期
期貨
期權
權證
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5 買入返售金融資產
買斷式回購的買入返售金融資產
0
0
0.00
0.00
6 貨幣市場工具
0
0.00
7 銀行存款和計算備付金合計
2,421,272.81
11.32
8 其他投資市值
2,668.31
0.01
更新時間:2023-12-31
序號 股票代碼 股票名稱 股票數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 300762 上海瀚訊 98,000 1,477,840 6.93
2 002465 海格通信 90,000 1,156,500 5.43
3 301117 佳緣科技 19,500 1,062,945 4.99
4 688311 盟升電子 20,000 1,020,200 4.79
5 600435 北方導航 86,000 1,009,640 4.74
6 688543 國科軍工 18,000 1,006,200 4.72
7 688002 睿創微納 22,500 994,950 4.67
8 002025 航天電器 20,000 960,400 4.51
9 600879 航天電子 120,000 925,200 4.34
10 600118 中國衛星 35,000 903,700 4.24
更新時間:2023-12-31
            年份 分配方案 登記日 除息日 分配方式 除息日凈值 現金紅利發放日
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