國企轉型升級A(006369)
  • 基金類型:混合型
  • 狀態:
  • 風險等級:
  • 單位凈值 : 1.000
  • 日漲跌幅:
  • 今年以來收益率:
0
6個月收益率
6個月
3個月
1個月
   
基金名稱弘毅遠方國企轉型升級混合型發起式證券投資基金A基金代碼006369
基金類別混合型運作方式契約型開放式
基金托管人華泰證券股份有限公司成立日期2018年10月31日
投資目標本基金圍繞中國國企轉型升級過程中所蘊含的投資機會,在嚴格控制投資 風險的基礎上,追求基金資產的長期增值。
投資策略

本基金通過對宏觀經濟環境、政策形勢、證券市場走勢的綜合分析,主動 判斷市場時機,進行積極的資產配置,合理確定基金在股票、債券、衍生品等 各類別資產中的投資比例,并隨著各類資產風險收益特征的相對變化,適時進 行動態調整。 


本基金關注國企轉型升級對資本市場的影響,本基金界定的國企轉型升級 主題證券主要包括:(1)通過產品或技術變革創新、產業鏈延伸、商業模式 轉變、運營管理機制改善等有利因素,適應了市場化競爭的新形勢,有助于其 提高國有資本使用效率、增強國有經濟活力、改善企業盈利能力的中央或地方 國有控股、參股上市公司發行的證券。(2)國有資本重點投資的戰略性新興 產業中,通過與國有企業以股權融合、戰略合作等形式分享國企轉型升級紅利 機會的非國有上市公司發行的證券。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市 的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包 括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、 超短期融資券、次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉 換債券(含分離交易可轉債)及其他經中國證監會允許投資的債券或票據)、 資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及 其他銀行存款)、貨幣市場工具、權證、股票期權以及法律法規或中國證監會 允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 


基金的投資組合比例為:本基金投資組合中股票資產投資比例為基金資產 的60%-95%,其中投資于國企轉型升級主題相關證券比例不低于非現金資產的 80%;基金持有全部權證的市值不得超過基金資產凈值的3%;每個交易日日終 在扣除股票期權合約需繳納的交易保證金以后,基金保留的現金或投資于到期 日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不 包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。


業績比較基準滬深300指數收益率×70%+上證國債指數收益率×30%
風險收益特征本基金為混合型基金,其風險和預期收益水平高于債券型基金及貨幣市場 基金,而低于股票型基金。
  • 管理費率按照基金資產凈值的1.2%年費率計提
  • 托管費率按照基金資產凈值的0.10%年費率計提
    認購費率
    認購金額(含認購費)
    M<100萬元
    100萬元≤M<200萬元
    200萬元≤M<500萬元
    M≥500萬元
    費率
    1.20%
    0.80%
    0.20%
    固定收取1000元每筆
  • 申購費率
    申購金額(含申購費)
    M<100萬元
    100萬元≤M<200萬元
    200萬元≤M<500萬元
    M≥500萬元
    費率
    1.50%
    1.00%
    0.30%
    固定收取1000元每筆
  • 贖回費率
    持有期限(N)
    N<7日
    7日≤N<30日
    30日≤N<1年
    1年≤N<2年
    N≥2年
    費率
    2.00%
    1.00%
    0.50%
    0.25%
    0
  • 注:上述“月”指的是30個自然日,“年”指的是365個自然日

現任基金經理
  • 章勁 副總經理兼首席投資官
    章勁 副總經理兼首席投資官
    上海大學信息學學士。曾任上海銀行資金營運中心自營業務科經理,華夏基金管理有限公司基金經理,華泰資產管理公司證券投資事業部固定收益投資部總經理、證券投資總監、投資管理部總經理,華泰保興基金管理有限公司副總經理兼首席投資官等職務。 2022年2月加入弘毅遠方基金管理有限公司,現任公司副總經理兼首席投資官。
歷任基金經理
姓名 職位 任職時間
周鵬 投資研究部副總經理 2018-10-31至2022-07-08
序號 項目 金額(元) 占基金總資產比例(%)
1 權益投資
其中:股票
存托憑證
38,418,631
38,418,631
0
85.46
85.46
0.00
2 基金投資
0
0.00
3 固定收益投資
其中:債券
資產支持證券
0
0
0
0.00
0.00
0.00
4 金融衍生品投資
其中:遠期
期貨
期權
權證
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5 買入返售金融資產
買斷式回購的買入返售金融資產
0
0
0.00
0.00
6 貨幣市場工具
0
0.00
7 銀行存款和計算備付金合計
6,538,485.25
14.54
8 其他投資市值
431.15
0.00
更新時間:2023-12-31
序號 股票代碼 股票名稱 股票數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 300775 三角防務 60,000 1,674,000 3.74
2 300750 寧德時代 9,080 1,482,400.8 3.31
3 603259 藥明康德 18,000 1,309,680 2.92
4 601211 國泰君安 87,000 1,294,560 2.89
5 601456 國聯證券 115,000 1,246,600 2.78
6 002821 凱萊英 10,500 1,219,050 2.72
7 688190 云路股份 16,500 1,181,895 2.64
8 605123 派克新材 12,000 1,094,400 2.44
9 002807 江陰銀行 280,000 994,000 2.22
10 002965 祥鑫科技 23,500 967,495 2.16
更新時間:2023-12-31
            年份 分配方案 登記日 除息日 分配方式 除息日凈值 現金紅利發放日
            2019 10派0.35元 2019-06-25 2019-06-25 派現 1.0456 2019-06-26
            弘毅遠方基金管理有限公司直銷中心
            直銷電話:021-53682766
            傳真:021-53682769
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            微信服務號:弘毅公募微服務
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